| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 762.00 | 132 362.00 | 133 400.00 | 265 762.00 |
AH Fonds commercial | 4 310 928.00 | | 4 310 928.00 | 4 310 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
AP Constructions | 16 496.00 | 15 288.00 | 1 207.00 | 16 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 623.00 | 612 421.00 | 161 202.00 | 773 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 556 434.00 | 906 812.00 | 4 649 622.00 | 5 556 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 641.00 | 66 396.00 | 1 248 245.00 | 1 314 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 679 229.00 | 250 433.00 | 3 428 796.00 | 3 679 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 299.00 | | 292 299.00 | 292 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 619.00 | 85 816.00 | 4 150 803.00 | 4 236 619.00 |
BZ Autres créances | 307 550.00 | | 307 550.00 | 307 550.00 |
CF Disponibilités | 1 188 141.00 | | 1 188 141.00 | 1 188 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 317.00 | 402 645.00 | 10 666 672.00 | 11 069 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 625 754.00 | 1 309 457.00 | 15 316 297.00 | 16 625 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |
DG Autres réserves | 2 311 770.00 | 2 311 770.00 | | 2 311 770.00 |
DH Report à nouveau | -601 785.00 | | | -601 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 808.00 | -601 785.00 | | -597 808.00 |
DK Provisions réglementées | 46 070.00 | 44 319.00 | | 46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 418.00 | 6 294 475.00 | | 5 698 418.00 |
DP Provisions pour risques | 60 620.00 | 61 946.00 | | 60 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 620.00 | 61 946.00 | | 60 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 253.00 | 76 810.00 | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 666.00 | 3 454 369.00 | | 2 007 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 080.00 | 1 282 430.00 | | 1 343 080.00 |
EA Autres dettes | 6 090 264.00 | 5 456 556.00 | | 6 090 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557 258.00 | 10 270 167.00 | | 9 557 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 316 297.00 | 16 626 588.00 | | 15 316 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 447 664.00 | 1 525 604.00 | 21 973 269.00 | 20 447 664.00 |
FG Production vendue services | 68 322.00 | 52 742.00 | 121 064.00 | 68 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 515 986.00 | 1 578 346.00 | 22 094 333.00 | 20 515 986.00 |
FM Production stockée | | | 234 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 885 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 602 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 852 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 620.00 | |
GE Autres charges | | | 110 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 496 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 27 576.00 | | 2 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951.00 | 6 605.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 34 182.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 902.00 | 22 760.00 | | 23 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703.00 | 23 434.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 606.00 | 46 194.00 | | 27 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 296.00 | -12 012.00 | | -23 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 779.00 | -17 157.00 | | -22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 908 126.00 | 22 967 293.00 | | 22 908 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 505 935.00 | 23 569 078.00 | | 23 505 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 808.00 | -601 785.00 | | -597 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 439.00 | | 637 407.00 | 4 964 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 412.00 | 5 556 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 688.00 | 4 669 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 724.00 | 825 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079 726.00 | | 614 109.00 | 4 079 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 698.00 | | 23 388.00 | 822 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 975.00 | | -90.00 | 42 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 902.00 | 87 322.00 | 45 412.00 | 864 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 507.00 | | 24 688.00 | 249 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 355.00 | 87 322.00 | 20 724.00 | 596 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 319.00 | 3 703.00 | 1 951.00 | 44 319.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 946.00 | 60 620.00 | 61 946.00 | 61 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 786.00 | 316 829.00 | 323 786.00 | 323 786.00 |
6T Sur comptes clients | 147 084.00 | 85 816.00 | 147 084.00 | 147 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 870.00 | 402 645.00 | 470 870.00 | 470 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 135.00 | 466 969.00 | 534 767.00 | 577 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 265.00 | 532 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 703.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 666.00 | 2 007 666.00 | | 2 007 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 909.00 | 686 909.00 | | 686 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 750.00 | 513 750.00 | | 513 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 387.00 | 2 410 387.00 | | 2 410 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 619.00 | 4 236 619.00 | | 4 236 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 877.00 | 450 000.00 | 3 229 877.00 | 3 679 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 735.00 | 190 735.00 | | 190 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 893.00 | 4 595 008.00 | 42 885.00 | 4 637 893.00 |
VW T.V.A. | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 537 005.00 | 6 307 127.00 | 3 229 877.00 | 9 537 005.00 |