| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
AH Fonds commercial | 299 617.00 | | 299 617.00 | 299 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | 138 323.00 | 139 791.00 | 278 114.00 |
AP Constructions | 143 769.00 | 129 601.00 | 14 168.00 | 143 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 891.00 | 471 143.00 | 92 748.00 | 563 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 893.00 | 129 482.00 | 6 411.00 | 135 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 296.00 | 885 613.00 | 555 683.00 | 1 441 296.00 |
BT Marchandises | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CF Disponibilités | 909 856.00 | | 909 856.00 | 909 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 385.00 | | 1 040 385.00 | 1 040 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 681.00 | 885 613.00 | 1 596 068.00 | 2 481 681.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 876 612.00 | 863 571.00 | | 876 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 696.00 | 213 041.00 | | 236 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 308.00 | 1 164 612.00 | | 1 201 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 895.00 | 152 855.00 | | 140 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 383.00 | 210 156.00 | | 176 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 416.00 | 46 827.00 | | 57 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 17 029.00 | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 1 960.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 760.00 | 428 826.00 | | 394 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 068.00 | 1 593 438.00 | | 1 596 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 655.00 | | 98 579.00 | 1 466 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 937.00 | 1 441 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 594 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 477.00 | 843 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 255.00 | | | 597 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 452.00 | | 98 579.00 | 866 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 686.00 | 86 817.00 | 117 890.00 | 916 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 941.00 | 13 906.00 | 2 460.00 | 143 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 745.00 | 72 912.00 | 115 430.00 | 772 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 895.00 | 30 433.00 | 110 462.00 | 140 895.00 |
VI Groupe et associés | 176 383.00 | 176 383.00 | | 176 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VP Divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 759.00 | 45 515.00 | 244.00 | 45 759.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 759.00 | 284 297.00 | 110 462.00 | 394 759.00 |