| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
AH Fonds commercial | 299 617.00 | | 299 617.00 | 299 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | 193 946.00 | 84 168.00 | 278 114.00 |
AP Constructions | 143 769.00 | 139 529.00 | 4 240.00 | 143 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 311.00 | 461 158.00 | 116 152.00 | 577 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 149 009.00 | 20 530.00 | 169 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 242.00 | 963 033.00 | 660 209.00 | 1 623 242.00 |
BT Marchandises | 107 690.00 | 1 615.00 | 106 074.00 | 107 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CF Disponibilités | 1 202 111.00 | | 1 202 111.00 | 1 202 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 493.00 | 1 615.00 | 1 401 877.00 | 1 403 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 735.00 | 964 648.00 | 2 062 086.00 | 3 026 735.00 |
CU Autres participations | 134 902.00 | | 134 902.00 | 134 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 674 274.00 | 745 094.00 | | 674 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 270.00 | 209 180.00 | | 195 270.00 |
DL TOTAL (I) | 957 544.00 | 1 042 274.00 | | 957 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 731.00 | 85 725.00 | | 204 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 505.00 | 831 118.00 | | 749 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 626.00 | 104 610.00 | | 113 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 680.00 | 32 927.00 | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | | 22 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 542.00 | 1 076 713.00 | | 1 104 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 086.00 | 2 118 987.00 | | 2 062 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 726.00 | | | 945 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 368.00 | | 874 368.00 | 874 368.00 |
FG Production vendue services | 645 179.00 | | 645 179.00 | 645 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 547.00 | | 1 519 547.00 | 1 519 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 1 529.00 | | 4 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | 198.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 5 327.00 | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | 5 327.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 697.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 1 697.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 3 630.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 055.00 | 74 157.00 | | 69 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 253.00 | 1 615 477.00 | | 1 533 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 983.00 | 1 406 297.00 | | 1 337 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 270.00 | 209 180.00 | | 195 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 414.00 | | 224 144.00 | 1 494 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 135 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 316.00 | 1 623 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 216.00 | 890 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 123.00 | | | 597 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 343.00 | | 91 491.00 | 894 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 132 653.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 018.00 | 95 930.00 | 91 915.00 | 959 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 432.00 | 13 906.00 | | 199 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 587.00 | 82 024.00 | 91 915.00 | 759 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 534.00 | 81.00 | | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 81.00 | | 1 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 81.00 | | 1 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VC Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 546.00 | 10 521.00 | 34 814.00 | 138 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 184.00 | 35 394.00 | 30 790.00 | 66 184.00 |
VI Groupe et associés | 749 505.00 | 749 505.00 | | 749 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 634.00 | 92 390.00 | 244.00 | 92 634.00 |
VW T.V.A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 542.00 | 945 726.00 | 65 605.00 | 1 104 542.00 |