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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
AH Fonds commercial | 299 617.00 | | 299 617.00 | 299 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | 152 229.00 | 125 885.00 | 278 114.00 |
AP Constructions | 143 769.00 | 133 676.00 | 10 094.00 | 143 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 284.00 | 500 092.00 | 93 191.00 | 593 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 332.00 | 131 870.00 | 8 462.00 | 140 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 128.00 | 934 930.00 | 540 197.00 | 1 475 128.00 |
BT Marchandises | 71 868.00 | 6.00 | 71 862.00 | 71 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BZ Autres créances | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
CF Disponibilités | 919 676.00 | | 919 676.00 | 919 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 720.00 | 6.00 | 1 077 714.00 | 1 077 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 848.00 | 934 937.00 | 1 617 911.00 | 2 552 848.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 913 308.00 | 876 612.00 | | 913 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 336.00 | 236 696.00 | | 189 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 644.00 | 1 201 308.00 | | 1 190 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 658.00 | 140 895.00 | | 129 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 985.00 | 176 383.00 | | 174 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 823.00 | 57 416.00 | | 100 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 672.00 | 17 139.00 | | 20 672.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 2 927.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 267.00 | 394 760.00 | | 427 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 911.00 | 1 596 068.00 | | 1 617 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 839.00 | 284 297.00 | | 329 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 296.00 | | 78 112.00 | 1 441 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 281.00 | 1 475 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 281.00 | 877 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 795.00 | | | 594 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 554.00 | | 78 112.00 | 843 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 613.00 | 89 540.00 | 40 223.00 | 885 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 387.00 | 13 906.00 | | 155 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 227.00 | 75 634.00 | 40 223.00 | 730 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 569.00 | 32 140.00 | 97 429.00 | 129 569.00 |
VI Groupe et associés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VP Divers | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 420.00 | 86 176.00 | 244.00 | 86 420.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 267.00 | 329 839.00 | 97 429.00 | 427 267.00 |