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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 18 816.00 | 576.00 | 19 391.00 |
AH Fonds commercial | 299 617.00 | | 299 617.00 | 299 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | 166 134.00 | 111 980.00 | 278 114.00 |
AP Constructions | 143 769.00 | 136 545.00 | 7 225.00 | 143 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 452.00 | 503 138.00 | 110 314.00 | 613 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 239.00 | 137 682.00 | 30 556.00 | 168 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 530.00 | 962 316.00 | 563 215.00 | 1 525 530.00 |
BT Marchandises | 75 096.00 | 6.00 | 75 090.00 | 75 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BZ Autres créances | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CF Disponibilités | 1 263 046.00 | | 1 263 046.00 | 1 263 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 426.00 | 6.00 | 1 389 420.00 | 1 389 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 957.00 | 962 322.00 | 1 952 635.00 | 2 914 957.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 902 644.00 | 913 308.00 | | 902 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 450.00 | 189 336.00 | | 242 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 094.00 | 1 190 644.00 | | 1 233 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 527.00 | 129 658.00 | | 124 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 206.00 | 174 985.00 | | 379 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 971.00 | 100 823.00 | | 175 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 491.00 | 20 672.00 | | 37 491.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 130.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 541.00 | 427 267.00 | | 719 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 635.00 | 1 617 911.00 | | 1 952 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 815.00 | 329 839.00 | | 633 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 360.00 | | 881 360.00 | 881 360.00 |
FG Production vendue services | 741 322.00 | | 741 322.00 | 741 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 682.00 | | 1 622 682.00 | 1 622 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 838.00 | | 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 325.00 | 2 077.00 | | 11 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | 4 537.00 | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | 4 058.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 6 538.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 406.00 | -2 000.00 | | 9 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 611.00 | 80 888.00 | | 104 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 879.00 | 1 446 890.00 | | 1 634 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 430.00 | 1 257 554.00 | | 1 392 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 450.00 | 189 336.00 | | 242 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 128.00 | | 138 036.00 | 1 475 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 634.00 | 1 525 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 634.00 | 925 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 795.00 | | 2 328.00 | 594 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 385.00 | | 135 708.00 | 877 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 930.00 | 113 100.00 | 85 715.00 | 934 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 292.00 | 15 658.00 | | 169 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 638.00 | 97 442.00 | 85 715.00 | 765 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 971.00 | 175 971.00 | | 175 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VB T. V. A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 527.00 | 38 801.00 | 85 725.00 | 124 527.00 |
VI Groupe et associés | 379 206.00 | 379 206.00 | | 379 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VP Divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 529.00 | 51 285.00 | 244.00 | 51 529.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 541.00 | 633 815.00 | 85 725.00 | 719 541.00 |