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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
AH Fonds commercial | 299 617.00 | | 299 617.00 | 299 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | 180 040.00 | 98 074.00 | 278 114.00 |
AP Constructions | 143 769.00 | 138 054.00 | 5 716.00 | 143 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 035.00 | 478 321.00 | 102 715.00 | 581 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 539.00 | 143 212.00 | 26 326.00 | 169 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 414.00 | 959 018.00 | 535 395.00 | 1 494 414.00 |
BT Marchandises | 102 288.00 | 1 534.00 | 100 753.00 | 102 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
CF Disponibilités | 1 392 065.00 | | 1 392 065.00 | 1 392 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 126.00 | 1 534.00 | 1 583 592.00 | 1 585 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 540.00 | 960 553.00 | 2 118 987.00 | 3 079 540.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 745 094.00 | 902 644.00 | | 745 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 180.00 | 242 450.00 | | 209 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 274.00 | 1 233 094.00 | | 1 042 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 725.00 | 124 527.00 | | 85 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 118.00 | 379 206.00 | | 831 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 610.00 | 175 971.00 | | 104 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | 37 491.00 | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | 2 348.00 | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 713.00 | 719 541.00 | | 1 076 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 987.00 | 1 952 635.00 | | 2 118 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 723.00 | 633 815.00 | | 1 026 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 568.00 | | 874 568.00 | 874 568.00 |
FG Production vendue services | 727 352.00 | | 727 352.00 | 727 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 920.00 | | 1 601 920.00 | 1 601 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 652.00 | | 1 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 175.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | 11 325.00 | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 11 325.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | 1 919.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 1 919.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | 9 406.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 157.00 | 104 611.00 | | 74 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 477.00 | 1 634 879.00 | | 1 615 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 297.00 | 1 392 430.00 | | 1 406 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 180.00 | 242 450.00 | | 209 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 901.00 | 12 277.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 530.00 | | 113 180.00 | 1 525 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 297.00 | 1 494 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 297.00 | 894 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 123.00 | | | 597 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 460.00 | | 113 180.00 | 925 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 316.00 | 118 813.00 | 122 111.00 | 962 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 950.00 | 14 481.00 | | 184 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 365.00 | 104 332.00 | 122 111.00 | 777 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | 1 528.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | 1 528.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 1 528.00 | | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 725.00 | 35 735.00 | 49 990.00 | 85 725.00 |
VI Groupe et associés | 831 118.00 | 831 118.00 | | 831 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 018.00 | 90 774.00 | 244.00 | 91 018.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 713.00 | 1 026 723.00 | 49 990.00 | 1 076 713.00 |