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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 983.00 | 35 581.00 | 41 402.00 | 76 983.00 |
072 Créances – Autres | 149 219.00 | 128 000.00 | 21 219.00 | 149 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 679 716.00 | | 1 679 716.00 | 1 679 716.00 |
084 Disponibilités | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 996 650.00 | 163 581.00 | 1 833 069.00 | 1 996 650.00 |
110 Total général Actif | 1 998 450.00 | 163 581.00 | 1 834 869.00 | 1 998 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 976 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 061 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 49 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 719 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 834 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 700.00 | 4 145.00 | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 80 271.00 | 3 319.00 | | 80 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 971.00 | 7 464.00 | | 87 971.00 |
242 Autres charges externes. | 47 184.00 | 58 008.00 | | 47 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 1 167.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 444.00 | | |
252 Charges sociales | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 8 274.00 | 699.00 | | 8 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 646.00 | 78 318.00 | | 59 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 326.00 | -70 854.00 | | 28 326.00 |
280 Produits financiers | 26 352.00 | 117 317.00 | | 26 352.00 |
294 Charges financières | 25 486.00 | 12 231.00 | | 25 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 780.00 | 28 554.00 | | -18 780.00 |