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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 584.00 | 15 298.00 | 34 286.00 | 49 584.00 |
072 Créances – Autres | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 565 093.00 | | 1 565 093.00 | 1 565 093.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 616 962.00 | 15 298.00 | 1 601 664.00 | 1 616 962.00 |
110 Total général Actif | 1 618 762.00 | 15 298.00 | 1 603 464.00 | 1 618 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 949 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 038 675.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 603 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 870.00 | 4 100.00 | | 14 870.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 148 283.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 370.00 | 152 383.00 | | 16 370.00 |
242 Autres charges externes. | 44 964.00 | 63 977.00 | | 44 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 5 710.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 053.00 | | |
252 Charges sociales | 34.00 | 86.00 | | 34.00 |
262 Autres charges | | 136 417.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 594.00 | 210 244.00 | | 48 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 224.00 | -57 861.00 | | -32 224.00 |
280 Produits financiers | 22 310.00 | 40 016.00 | | 22 310.00 |
294 Charges financières | 5 290.00 | 15 359.00 | | 5 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 204.00 | -35 004.00 | | -15 204.00 |