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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | 15 298.00 | 29 186.00 | 44 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 503 417.00 | | 1 503 417.00 | 1 503 417.00 |
084 Disponibilités | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 581 665.00 | 15 298.00 | 1 566 367.00 | 1 581 665.00 |
110 Total général Actif | 1 583 465.00 | 15 298.00 | 1 568 167.00 | 1 583 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 984 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 053 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 568 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 100.00 | 1 500.00 | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 148 283.00 | 17 200.00 | | 148 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 383.00 | 18 700.00 | | 152 383.00 |
242 Autres charges externes. | 63 977.00 | 67 047.00 | | 63 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 2 918.00 | | 5 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 053.00 | 3 975.00 | | 4 053.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | 298.00 | | 86.00 |
262 Autres charges | 136 417.00 | 113.00 | | 136 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 244.00 | 74 351.00 | | 210 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 861.00 | -55 651.00 | | -57 861.00 |
280 Produits financiers | 40 016.00 | 38 481.00 | | 40 016.00 |
294 Charges financières | 15 359.00 | 102 737.00 | | 15 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 004.00 | -119 907.00 | | -35 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 148 283.00 | | | 148 283.00 |