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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 498.00 | 15 298.00 | 24 200.00 | 39 498.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 119 708.00 | | 1 119 708.00 | 1 119 708.00 |
084 Disponibilités | 533 483.00 | | 533 483.00 | 533 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 693 126.00 | 15 298.00 | 1 677 828.00 | 1 693 126.00 |
110 Total général Actif | 1 694 926.00 | 15 298.00 | 1 679 628.00 | 1 694 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 934 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 201 155.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 14 870.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 1 500.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 665.00 | 16 370.00 | | 8 665.00 |
242 Autres charges externes. | 79 394.00 | 44 964.00 | | 79 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 3 595.00 | | 3 542.00 |
252 Charges sociales | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 936.00 | 48 594.00 | | 82 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 271.00 | -32 224.00 | | -74 271.00 |
280 Produits financiers | 249 985.00 | 22 310.00 | | 249 985.00 |
294 Charges financières | 4 101.00 | 5 290.00 | | 4 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 480.00 | -15 204.00 | | 162 480.00 |