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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 744.00 | 35 581.00 | 45 163.00 | 80 744.00 |
072 Créances – Autres | 143 733.00 | 128 000.00 | 15 733.00 | 143 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 667 510.00 | | 1 667 510.00 | 1 667 510.00 |
084 Disponibilités | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 910 347.00 | 163 581.00 | 1 746 766.00 | 1 910 347.00 |
110 Total général Actif | 1 912 147.00 | 163 581.00 | 1 748 566.00 | 1 912 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 957 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 490 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 748 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
242 Autres charges externes. | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
252 Charges sociales | 395.00 | | | 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 191.00 | | | -65 191.00 |
280 Produits financiers | 231 530.00 | | | 231 530.00 |
294 Charges financières | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 932.00 | | | 146 932.00 |