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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 4 637.00 | 35 378.00 | 40 015.00 |
040 Immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 478.00 | 5 598.00 | 39 879.00 | 45 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
072 Créances – Autres | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
084 Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 543.00 | | 157 543.00 | 157 543.00 |
110 Total général Actif | 203 020.00 | 5 598.00 | 197 422.00 | 203 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
222 Production stockée | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
230 Autres produits | 489.00 | | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 394.00 | | | 221 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
242 Autres charges externes. | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 507.00 | | | 87 507.00 |
252 Charges sociales | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 797.00 | | | 206 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |