| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 395.00 | 34 004.00 | 9 392.00 | 43 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 917.00 | 34 965.00 | 13 953.00 | 48 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
072 Créances – Autres | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
084 Disponibilités | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
110 Total général Actif | 194 206.00 | 34 965.00 | 159 242.00 | 194 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
222 Production stockée | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 535.00 | | | 223 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
252 Charges sociales | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |