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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 907.00 | 5 823.00 | 4 084.00 | 9 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 568.00 | 5 823.00 | 8 745.00 | 14 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
072 Créances – Autres | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
084 Disponibilités | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
110 Total général Actif | 212 669.00 | 5 823.00 | 206 846.00 | 212 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
222 Production stockée | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
242 Autres charges externes. | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
252 Charges sociales | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |