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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 17 923.00 | 26 721.00 | 44 644.00 |
040 Immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 116.00 | 18 884.00 | 31 232.00 | 50 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
072 Créances – Autres | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
084 Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
110 Total général Actif | 165 774.00 | 18 884.00 | 146 890.00 | 165 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
222 Production stockée | -9 308.00 | | | -9 308.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 240.00 | | | 180 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
252 Charges sociales | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 707.00 | | | -13 707.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 018.00 | | | -16 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |