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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 27 672.00 | 16 972.00 | 44 644.00 |
040 Immobilisations financières | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 116.00 | 28 633.00 | 21 483.00 | 50 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
060 Stock marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 891.00 | | 82 891.00 | 82 891.00 |
072 Créances – Autres | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
084 Disponibilités | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 833.00 | | 136 833.00 | 136 833.00 |
110 Total général Actif | 186 949.00 | 28 633.00 | 158 316.00 | 186 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
222 Production stockée | 975.00 | | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
242 Autres charges externes. | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
252 Charges sociales | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 152.00 | | | 189 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |