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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 898.00 | 594 898.00 | | 594 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 094.00 | 134 249.00 | 19 845.00 | 154 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 325.00 | 952 480.00 | 23 845.00 | 976 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 345.00 | 98 000.00 | 1 196 345.00 | 1 294 345.00 |
BZ Autres créances | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
CF Disponibilités | 6 282 031.00 | | 6 282 031.00 | 6 282 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 065.00 | 98 000.00 | 7 565 065.00 | 7 663 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 979.00 | 1 050 480.00 | 7 742 498.00 | 8 792 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 393.00 | 726 393.00 | | 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 709.00 | -65 125.00 | | -1 410 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 555 330.00 | -1 345 584.00 | | -2 555 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 577.00 | 7 439 908.00 | | 4 884 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 259.00 | 724 667.00 | | 1 051 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 259.00 | 724 667.00 | | 1 051 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 173.00 | 246 235.00 | | 394 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 076.00 | 1 564 303.00 | | 1 411 076.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 407.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 661.00 | 1 812 646.00 | | 1 806 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 498.00 | 9 977 223.00 | | 7 742 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 983 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 237.00 | |
GE Autres charges | | | 26 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 341.00 | -658 874.00 | | -42 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 830.00 | 7 398 766.00 | | 7 082 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 161.00 | 8 744 351.00 | | 9 638 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 555 330.00 | -1 345 584.00 | | -2 555 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 692.00 | | 19 845.00 | 1 013 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 212.00 | 972 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 212.00 | 104 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 794.00 | | 61 212.00 | 708 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 980.00 | | | 542 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 814.00 | | 61 212.00 | 165 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 667.00 | 399 237.00 | 72 645.00 | 724 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 667.00 | 399 237.00 | 72 645.00 | 724 667.00 |