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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 177.00 | 148 713.00 | 2 077 464.00 | 2 226 177.00 |
BZ Autres créances | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CF Disponibilités | 4 318 997.00 | | 4 318 997.00 | 4 318 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 894.00 | 148 714.00 | 6 616 181.00 | 6 764 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 732.00 | 185 551.00 | 6 616 181.00 | 6 801 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 393.00 | 726 393.00 | | 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 848.00 | 524 299.00 | | 1 342 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 409.00 | 818 549.00 | | 886 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 903.00 | 3 060 493.00 | | 3 946 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 908 962.00 | 1 019 330.00 | | 908 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 962.00 | 1 019 330.00 | | 908 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 718.00 | 218 531.00 | | 261 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 596.00 | 1 427 458.00 | | 1 498 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 315.00 | 1 645 989.00 | | 1 760 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 181.00 | 5 725 813.00 | | 6 616 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 871 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 871 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 538.00 | |
GE Autres charges | | | 34 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 304 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 362.00 | 8 760 850.00 | | 9 135 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 953.00 | 7 942 301.00 | | 8 248 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 409.00 | 818 549.00 | | 886 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 362.00 | 36 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 721.00 | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 641.00 | 1 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 639.00 | | | 154 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 561.00 | | | 98 561.00 |