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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 898.00 | 594 898.00 | | 594 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 907.00 | 33 629.00 | 2 278.00 | 35 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 098.00 | 845 820.00 | 2 278.00 | 848 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 119.00 | 29 000.00 | 2 101 119.00 | 2 130 119.00 |
BZ Autres créances | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CF Disponibilités | 2 814 077.00 | | 2 814 077.00 | 2 814 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 989 566.00 | 29 000.00 | 4 960 566.00 | 4 989 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 664.00 | 874 820.00 | 4 962 844.00 | 5 837 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 8 000 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 393.00 | 726 393.00 | | 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 251.00 | 76 224.00 | | 111 251.00 |
DH Report à nouveau | | -7 012 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 299.00 | -152 653.00 | | 556 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 944.00 | 1 685 645.00 | | 2 241 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 472.00 | 1 641 864.00 | | 946 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 472.00 | 1 641 864.00 | | 946 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 435.00 | 877 724.00 | | 252 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 167.00 | 1 485 179.00 | | 1 520 167.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 774 427.00 | 2 365 423.00 | | 1 774 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 844.00 | 5 692 934.00 | | 4 962 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 135 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 135 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 576 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 244.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 021.00 | 8 519 080.00 | | 8 577 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 722.00 | 8 671 734.00 | | 8 020 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 299.00 | -152 653.00 | | 556 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 098.00 | | | 848 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 805.00 | | | 630 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 002.00 | 6 919.00 | | 534 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 441.00 | 6 919.00 | | 435 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 864.00 | 278 244.00 | 973 636.00 | 1 641 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 864.00 | 278 244.00 | 973 636.00 | 1 641 864.00 |