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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 898.00 | 594 898.00 | | 594 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 926.00 | 145 813.00 | 16 113.00 | 161 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 157.00 | 964 044.00 | 16 113.00 | 980 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 212.00 | | 1 230 212.00 | 1 230 212.00 |
BZ Autres créances | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 3 991 579.00 | | 3 991 579.00 | 3 991 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 928.00 | | 162 928.00 | 162 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 398.00 | | 5 404 398.00 | 5 404 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 556.00 | 964 044.00 | 5 420 512.00 | 6 384 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 393.00 | 726 393.00 | | 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -5 224 710.00 | -3 966 040.00 | | -5 224 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 787 608.00 | -1 258 670.00 | | -1 787 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 298.00 | 3 625 907.00 | | 1 838 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 755.00 | 986 607.00 | | 973 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 755.00 | 986 607.00 | | 973 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 392.00 | 431 601.00 | | 1 175 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 655.00 | 1 451 889.00 | | 1 431 655.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 458.00 | 1 884 902.00 | | 2 608 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 512.00 | 6 497 416.00 | | 5 420 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 763 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 763 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | -342 962.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 349.00 | 7 465 056.00 | | 7 063 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 957.00 | 8 723 726.00 | | 8 850 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 787 608.00 | -1 258 670.00 | | -1 787 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 157.00 | | | 980 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652 226.00 | | | 652 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 556.00 | | 6.00 | 875 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 226.00 | 6 919.00 | | 652 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 624.00 | 6 919.00 | | 547 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 607.00 | 286 613.00 | 299 465.00 | 986 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 607.00 | 286 613.00 | 299 465.00 | 986 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |