| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 898.00 | 594 898.00 | | 594 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 926.00 | 138 893.00 | 23 033.00 | 161 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980 157.00 | 957 124.00 | 23 033.00 | 980 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 759.00 | | 1 460 759.00 | 1 460 759.00 |
BZ Autres créances | 333 147.00 | | 333 147.00 | 333 147.00 |
CF Disponibilités | 4 521 291.00 | | 4 521 291.00 | 4 521 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 383.00 | | 6 474 383.00 | 6 474 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 540.00 | 957 124.00 | 6 497 416.00 | 7 454 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 393.00 | 726 393.00 | | 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 966 040.00 | -1 410 709.00 | | -3 966 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 670.00 | -2 555 330.00 | | -1 258 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 907.00 | 4 884 577.00 | | 3 625 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 607.00 | 1 051 259.00 | | 986 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 607.00 | 1 051 259.00 | | 986 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 601.00 | 394 173.00 | | 431 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 889.00 | 1 411 076.00 | | 1 451 889.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 902.00 | 1 806 661.00 | | 1 884 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 416.00 | 7 742 498.00 | | 6 497 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 974 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 974 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 490.00 | |
GE Autres charges | | | 98 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 962.00 | -42 341.00 | | -342 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 056.00 | 7 082 830.00 | | 7 465 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 723 726.00 | 9 638 161.00 | | 8 723 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 670.00 | -2 555 330.00 | | -1 258 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 326.00 | | 7 832.00 | 972 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 582.00 | 4 644.00 | | 647 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 980.00 | 4 644.00 | | 542 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 259.00 | 327 490.00 | 392 143.00 | 1 051 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 259.00 | 327 490.00 | 392 143.00 | 1 051 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |