| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
AH Fonds commercial | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
AP Constructions | 740 725.00 | 413 793.00 | 326 932.00 | 740 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 325.00 | 1 588 062.00 | 121 263.00 | 1 709 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 199.00 | 1 489 143.00 | 44 056.00 | 1 533 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 676.00 | 3 549 641.00 | 718 036.00 | 4 267 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
BN En cours de production de biens | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 759.00 | 27 396.00 | 3 382 363.00 | 3 409 759.00 |
BZ Autres créances | 2 312 888.00 | | 2 312 888.00 | 2 312 888.00 |
CF Disponibilités | 1 903 423.00 | | 1 903 423.00 | 1 903 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 942 418.00 | 27 396.00 | 7 915 021.00 | 7 942 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 210 094.00 | 3 577 037.00 | 8 633 057.00 | 12 210 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 350 000.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 990.00 | 26 790.00 | | 61 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 759.00 | 396 543.00 | | 390 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 275.00 | 494 217.00 | | 697 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 824.00 | 1 617 549.00 | | 1 852 824.00 |
DN Avances conditionnées | | 150 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 109.00 | 747 074.00 | | 985 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 335.00 | 63 211.00 | | 77 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 835.00 | 2 698 923.00 | | 4 277 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 229.00 | 1 127 424.00 | | 1 251 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 360.00 | 6 182.00 | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 15 845.00 | | 10 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 000.00 | 286 000.00 | | 164 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 232.00 | 4 944 659.00 | | 6 780 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 057.00 | 6 712 208.00 | | 8 633 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 394 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 411 488.00 | |
FM Production stockée | | | -184 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 251 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 622 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 933.00 | 90 118.00 | | 106 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 348.00 | 49 280.00 | | 25 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 585.00 | 40 838.00 | | 81 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 922.00 | 56 699.00 | | 94 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | -17 928.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 466 976.00 | 15 426 672.00 | | 17 466 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 769 701.00 | 14 932 455.00 | | 16 769 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 275.00 | 494 217.00 | | 697 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 584.00 | | 64 081.00 | 4 256 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 165.00 | 106 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 990.00 | 4 267 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 825.00 | 3 983 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 992.00 | | 64 081.00 | 3 966 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 225.00 | 108 717.00 | 64 301.00 | 3 505 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 327.00 | 5 316.00 | | 53 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 898.00 | 103 401.00 | 64 301.00 | 3 451 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277 835.00 | 4 277 835.00 | | 4 277 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 847.00 | 246 847.00 | | 246 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UP Prêts | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 993.00 | | | 3 376 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
VB T. V. A. | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 979.00 | | | 2 032 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 109.00 | 985 109.00 | | 985 109.00 |
VP Divers | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 557.00 | 5 715 996.00 | 138 561.00 | 5 854 557.00 |
VW T.V.A. | 599 254.00 | 599 254.00 | | 599 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 898.00 | 6 702 898.00 | | 6 702 898.00 |