| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
AH Fonds commercial | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
AP Constructions | 847 756.00 | 558 652.00 | 289 104.00 | 847 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 002.00 | 911 514.00 | 158 488.00 | 1 070 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 195.00 | 829 232.00 | 92 963.00 | 922 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 981.00 | 2 316 609.00 | 715 372.00 | 3 031 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
BN En cours de production de biens | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 603.00 | | 2 935 603.00 | 2 935 603.00 |
BZ Autres créances | 1 220 572.00 | | 1 220 572.00 | 1 220 572.00 |
CF Disponibilités | 2 656 591.00 | | 2 656 591.00 | 2 656 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 882.00 | | 7 384 882.00 | 7 384 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 862.00 | 2 316 609.00 | 8 100 253.00 | 10 416 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 280.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 10 884.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 990.00 | 771 174.00 | | 747 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 137.00 | 1 357 147.00 | | 1 405 137.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 52 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 52 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 3 408.00 | | 1 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 457.00 | 147 973.00 | | 183 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 195.00 | 4 044 081.00 | | 4 739 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 849.00 | 1 082 020.00 | | 1 513 849.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 646.00 | 399 646.00 | | 229 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 116.00 | 5 677 128.00 | | 6 675 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 253.00 | 7 086 275.00 | | 8 100 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 491 659.00 | 5 529 155.00 | | 6 491 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 3 408.00 | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 534 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 588 791.00 | |
FM Production stockée | | | 348 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 114 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 795.00 | |
GE Autres charges | | | 52 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 996 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | 57 317.00 | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 551.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 837.00 | 56 766.00 | | 115 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 359.00 | 159 129.00 | | 177 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 638.00 | 251 569.00 | | 267 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 237 673.00 | 17 951 004.00 | | 20 237 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 489 684.00 | 17 179 830.00 | | 19 489 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 990.00 | 771 174.00 | | 747 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 880.00 | | 160 528.00 | 3 089 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 531.00 | 55 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 427.00 | 3 031 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 896.00 | 2 839 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 321.00 | | 160 528.00 | 2 847 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 326.00 | 159 226.00 | 166 943.00 | 2 324 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 4 760.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 874.00 | 154 466.00 | 166 943.00 | 2 311 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 32 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 32 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 195.00 | 4 739 195.00 | | 4 739 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 221.00 | 357 221.00 | | 357 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 657.00 | 317 657.00 | | 317 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 638.00 | 267 638.00 | | 267 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 603.00 | 2 935 603.00 | | 2 935 603.00 |
VB T. V. A. | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VC Groupe et associés | 888 643.00 | 888 643.00 | | 888 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 469.00 | 4 221 639.00 | 55 830.00 | 4 277 469.00 |
VW T.V.A. | 549 445.00 | 549 445.00 | | 549 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 491 659.00 | 6 491 659.00 | | 6 491 659.00 |