| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AH Fonds commercial | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
AP Constructions | 740 725.00 | 438 483.00 | 302 241.00 | 740 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 654.00 | 1 389 969.00 | 87 685.00 | 1 477 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 827.00 | 1 481 796.00 | 64 031.00 | 1 545 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 963.00 | 3 332 224.00 | 678 739.00 | 4 010 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
BN En cours de production de biens | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 393.00 | | 4 144 393.00 | 4 144 393.00 |
BZ Autres créances | 2 516 670.00 | | 2 516 670.00 | 2 516 670.00 |
CF Disponibilités | 894 389.00 | | 894 389.00 | 894 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 455.00 | | 8 008 455.00 | 8 008 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 019 418.00 | 3 332 224.00 | 8 687 194.00 | 12 019 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 000.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 754.00 | 390 759.00 | | 487 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 051.00 | 697 275.00 | | 768 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 875.00 | 1 852 824.00 | | 2 020 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 280.00 | 985 109.00 | | 1 155 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 811.00 | 77 335.00 | | 102 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 935.00 | 4 277 835.00 | | 4 136 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 293.00 | 1 251 229.00 | | 1 221 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 360.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 164 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 319.00 | 6 780 232.00 | | 6 666 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 194.00 | 8 633 057.00 | | 8 687 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 563 508.00 | 6 702 898.00 | | 6 563 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155 280.00 | 985 109.00 | | 1 155 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 173 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 212 943.00 | |
FM Production stockée | | | 129 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 560 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 581.00 | |
GE Autres charges | | | 36 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 929 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 623.00 | 106 933.00 | | 257 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 602.00 | 25 348.00 | | 40 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 021.00 | 81 585.00 | | 217 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791.00 | 94 922.00 | | 91 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 693.00 | 2 362.00 | | -30 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 819 469.00 | 17 466 976.00 | | 17 819 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051 418.00 | 16 769 701.00 | | 17 051 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 051.00 | 697 275.00 | | 768 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 676.00 | | 100 039.00 | 4 267 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152.00 | 105 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 752.00 | 4 010 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 668.00 | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 932.00 | 3 764 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983 249.00 | | 94 889.00 | 3 983 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 873.00 | | 5 150.00 | 106 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 641.00 | 92 581.00 | 309 998.00 | 3 549 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 643.00 | | 36 668.00 | 58 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 998.00 | 92 581.00 | 273 330.00 | 3 490 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 935.00 | 4 136 935.00 | | 4 136 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 977.00 | 264 977.00 | | 264 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 845.00 | 327 845.00 | | 327 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | | 105 795.00 |
UX Autres créances clients | 4 144 393.00 | | | 4 144 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 310 759.00 | | | 310 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 406.00 | | | 2 166 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 280.00 | 1 155 280.00 | | 1 155 280.00 |
VP Divers | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796 410.00 | 6 690 615.00 | 105 795.00 | 6 796 410.00 |
VW T.V.A. | 598 766.00 | 598 766.00 | | 598 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 563 508.00 | 6 563 508.00 | | 6 563 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 87.00 | | 81.00 |