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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AH Fonds commercial | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
AP Constructions | 740 725.00 | 463 174.00 | 277 551.00 | 740 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 340.00 | 1 173 565.00 | 98 775.00 | 1 272 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 893.00 | 1 339 450.00 | 44 443.00 | 1 383 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 716.00 | 2 998 164.00 | 645 551.00 | 3 643 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BN En cours de production de biens | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 292.00 | | 3 566 292.00 | 3 566 292.00 |
BZ Autres créances | 2 201 202.00 | | 2 201 202.00 | 2 201 202.00 |
CF Disponibilités | 1 125 363.00 | | 1 125 363.00 | 1 125 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 203 015.00 | | 7 203 015.00 | 7 203 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 730.00 | 2 998 164.00 | 7 848 566.00 | 10 846 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 805.00 | 487 754.00 | | 655 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 393.00 | 768 051.00 | | 665 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 268.00 | 2 020 875.00 | | 2 086 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 424.00 | 1 155 280.00 | | 1 209 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 273.00 | 102 811.00 | | 93 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 761.00 | 4 136 935.00 | | 3 202 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 949.00 | 1 221 293.00 | | 1 091 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 000.00 | 50 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 297.00 | 6 666 319.00 | | 5 762 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 566.00 | 8 687 194.00 | | 7 848 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669 024.00 | 6 563 508.00 | | 5 669 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 424.00 | 1 155 280.00 | | 1 209 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 615 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 770 046.00 | |
FM Production stockée | | | -159 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 771 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 529 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 291.00 | |
GE Autres charges | | | 94 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 856 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 833.00 | 257 623.00 | | 108 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 919.00 | 40 602.00 | | 14 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 915.00 | 217 021.00 | | 93 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 716.00 | 91 791.00 | | 117 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 289.00 | -30 693.00 | | 210 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 881 843.00 | 17 819 469.00 | | 18 881 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216 450.00 | 17 051 418.00 | | 18 216 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 393.00 | 768 051.00 | | 665 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 963.00 | | 70 884.00 | 4 010 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 133.00 | 3 643 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 133.00 | 3 396 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 205.00 | | 70 884.00 | 3 764 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 871.00 | | | 105 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 224.00 | 90 291.00 | 424 350.00 | 3 332 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 249.00 | 90 291.00 | 424 350.00 | 3 310 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 761.00 | 3 202 761.00 | | 3 202 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 445.00 | 282 445.00 | | 282 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 143.00 | 367 143.00 | | 367 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 292.00 | 3 566 292.00 | | 3 566 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 240 270.00 | 240 270.00 | | 240 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 114.00 | 1 923 114.00 | | 1 923 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 424.00 | 1 209 424.00 | | 1 209 424.00 |
VP Divers | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 053.00 | 5 807 258.00 | 105 795.00 | 5 913 053.00 |
VW T.V.A. | 392 049.00 | 392 049.00 | | 392 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 024.00 | 5 669 024.00 | | 5 669 024.00 |