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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
AH Fonds commercial | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
AP Constructions | 740 725.00 | 487 865.00 | 252 860.00 | 740 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 291.00 | 1 005 984.00 | 169 307.00 | 1 175 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 764.00 | 1 085 622.00 | 37 142.00 | 1 122 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 391.00 | 2 592 004.00 | 791 388.00 | 3 383 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BN En cours de production de biens | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396 493.00 | 480.00 | 3 396 013.00 | 3 396 493.00 |
BZ Autres créances | 2 020 843.00 | | 2 020 843.00 | 2 020 843.00 |
CF Disponibilités | 1 958 910.00 | | 1 958 910.00 | 1 958 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 467.00 | 480.00 | 7 759 987.00 | 7 760 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 858.00 | 2 592 484.00 | 8 551 375.00 | 11 143 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 198.00 | 655 805.00 | | 721 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 685.00 | 665 393.00 | | 774 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 954.00 | 2 086 268.00 | | 2 260 954.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 1 209 424.00 | | 1 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 376.00 | 93 273.00 | | 243 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 371.00 | 3 202 761.00 | | 4 139 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 776.00 | 1 091 949.00 | | 1 398 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 6 976.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 18 643.00 | 10 914.00 | | 18 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 000.00 | 147 000.00 | | 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 421.00 | 5 762 297.00 | | 6 238 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 375.00 | 7 848 566.00 | | 8 551 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 1 209 424.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 675 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 721 172.00 | |
FM Production stockée | | | 75 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 941 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 646.00 | |
GE Autres charges | | | 111 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 668 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 203.00 | 108 833.00 | | 206 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 227.00 | 14 919.00 | | 140 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 976.00 | 93 915.00 | | 65 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 561.00 | 117 716.00 | | 196 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 445.00 | 210 289.00 | | 344 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 149 757.00 | 18 881 843.00 | | 21 149 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 375 072.00 | 18 216 450.00 | | 20 375 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 685.00 | 665 393.00 | | 774 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 715.00 | | 388 676.00 | 3 643 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 832.00 | 106 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 000.00 | 3 383 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 443.00 | 131 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 725.00 | 3 145 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 957.00 | | 359 579.00 | 3 396 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 871.00 | | 29 097.00 | 105 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 164.00 | 107 166.00 | 513 326.00 | 2 998 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 976.00 | | 9 443.00 | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 189.00 | 107 166.00 | 503 883.00 | 2 976 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 371.00 | 4 139 371.00 | | 4 139 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 482.00 | 410 482.00 | | 410 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 022.00 | 365 022.00 | | 365 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 060.00 | | 106 060.00 | 106 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 917.00 | 3 395 917.00 | | 3 395 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VB T. V. A. | 328 821.00 | 328 821.00 | | 328 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 503.00 | 1 625 503.00 | | 1 625 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VP Divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 744.00 | 5 458 108.00 | 106 636.00 | 5 564 744.00 |
VW T.V.A. | 584 911.00 | 584 911.00 | | 584 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 045.00 | 5 995 045.00 | | 5 995 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |