| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 734.00 | 119 437.00 | 297.00 | 119 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 44 568.00 | 35 432.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
AP Constructions | 263 481.00 | 191 889.00 | 71 593.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 559.00 | 1 000 388.00 | 854 171.00 | 1 854 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 191.00 | 202 245.00 | 149 946.00 | 352 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 036.00 | 1 558 526.00 | 1 302 510.00 | 2 861 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 404.00 | | 183 404.00 | 183 404.00 |
BN En cours de production de biens | 180 141.00 | | 180 141.00 | 180 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 869.00 | 19 987.00 | 1 673 882.00 | 1 693 869.00 |
BZ Autres créances | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 057.00 | | 671 057.00 | 671 057.00 |
CF Disponibilités | 603 151.00 | | 603 151.00 | 603 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 359.00 | 19 987.00 | 3 527 372.00 | 3 547 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 395.00 | 1 578 513.00 | 4 829 882.00 | 6 408 395.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 653.00 | 1 163 727.00 | | 1 280 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 847.00 | 146 926.00 | | 93 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 500.00 | 1 860 653.00 | | 1 924 500.00 |
DP Provisions pour risques | 124 861.00 | 189 416.00 | | 124 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 117 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 861.00 | 306 416.00 | | 149 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 775.00 | 599 811.00 | | 925 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 841.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 557.00 | 885 893.00 | | 1 156 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 599.00 | 514 645.00 | | 521 599.00 |
EA Autres dettes | 52 443.00 | 35 210.00 | | 52 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 007.00 | 105 928.00 | | 97 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 521.00 | 2 248 729.00 | | 2 755 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 882.00 | 4 415 799.00 | | 4 829 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 222.00 | 1 718 669.00 | | 2 017 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 521 854.00 | | 7 521 854.00 | 7 521 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 854.00 | | 7 521 854.00 | 7 521 854.00 |
FM Production stockée | | | -201 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 509 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 298.00 | 4 355.00 | | 34 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 1 429.00 | | 10 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 881.00 | 5 784.00 | | 118 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 371.00 | 3 731.00 | | 12 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 861.00 | 114 416.00 | | 9 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | 118 147.00 | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 649.00 | -112 363.00 | | 96 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 56 428.00 | | 18 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 914.00 | 8 450 598.00 | | 7 642 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 067.00 | 8 303 672.00 | | 7 549 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 847.00 | 146 926.00 | | 93 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 642.00 | 11 450.00 | | 6 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 348.00 | | 473 076.00 | 2 415 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 104.00 | 13 284.00 | 2 861 036.00 | 14 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | 13 284.00 | 2 632 669.00 | 14 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 290.00 | | 1 444.00 | 198 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 507.00 | | 470 550.00 | 2 189 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | 1 082.00 | 27 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 147.00 | 156 664.00 | 13 284.00 | 1 415 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 937.00 | 8 067.00 | | 155 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 209.00 | 148 596.00 | 13 284.00 | 1 259 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 416.00 | 34 861.00 | 191 416.00 | 306 416.00 |
6T Sur comptes clients | 24 933.00 | | 4 946.00 | 24 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 933.00 | | 4 946.00 | 24 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 349.00 | 34 861.00 | 196 362.00 | 331 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 121 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 861.00 | 74 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 557.00 | 1 156 557.00 | | 1 156 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 921.00 | | | 1 669 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VB T. V. A. | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 775.00 | 187 476.00 | 644 454.00 | 925 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VP Divers | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 110.00 | 1 882 530.00 | 49 580.00 | 1 932 110.00 |
VW T.V.A. | 256 309.00 | 256 309.00 | | 256 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 521.00 | 2 017 222.00 | 644 454.00 | 2 755 521.00 |