| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 348.00 | 118 738.00 | 10 610.00 | 129 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 56 872.00 | 23 128.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
AP Constructions | 263 481.00 | 208 441.00 | 55 040.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 923.00 | 1 214 920.00 | 692 003.00 | 1 906 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 451.00 | 218 252.00 | 131 198.00 | 349 451.00 |
AX Avances et acomptes | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 332.00 | 1 817 223.00 | 1 131 109.00 | 2 948 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
BN En cours de production de biens | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 761.00 | 45 482.00 | 1 257 279.00 | 1 302 761.00 |
BZ Autres créances | 165 945.00 | | 165 945.00 | 165 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 671.00 | | 798 671.00 | 798 671.00 |
CF Disponibilités | 850 143.00 | | 850 143.00 | 850 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 264.00 | 45 482.00 | 3 533 782.00 | 3 579 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 597.00 | 1 862 705.00 | 4 664 891.00 | 6 527 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 368.00 | 1 344 500.00 | | 1 450 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 022.00 | 135 868.00 | | 107 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 389.00 | 2 030 368.00 | | 2 107 389.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 117 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 470.00 | 39 700.00 | | 47 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 470.00 | 156 700.00 | | 162 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 336.00 | 753 682.00 | | 934 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 856.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 165.00 | 790 567.00 | | 833 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 476.00 | 540 114.00 | | 449 476.00 |
EA Autres dettes | 33 895.00 | 116 312.00 | | 33 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 399.00 | 63 389.00 | | 143 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 032.00 | 2 293 979.00 | | 2 395 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 891.00 | 4 481 047.00 | | 4 664 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761.00 | | | 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 330.00 | | 119 005.00 | 2 850 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 003.00 | 2 948 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 209 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 2 708 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 556.00 | | 11 637.00 | 198 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 853.00 | | 105 857.00 | 2 622 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 921.00 | | 1 511.00 | 28 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 571.00 | 169 655.00 | 21 002.00 | 1 668 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 025.00 | 7 429.00 | 845.00 | 169 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 546.00 | 162 226.00 | 20 158.00 | 1 499 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 700.00 | 47 470.00 | 41 700.00 | 156 700.00 |
6T Sur comptes clients | 29 490.00 | 37 722.00 | 21 730.00 | 29 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 490.00 | 37 722.00 | 21 730.00 | 29 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 190.00 | 85 192.00 | 63 430.00 | 186 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 192.00 | 61 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 165.00 | 833 165.00 | | 833 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 210.00 | 1 248 210.00 | | 1 248 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
VB T. V. A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 265.00 | 209 659.00 | 545 435.00 | 933 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
VP Divers | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 277.00 | 1 459 894.00 | 81 383.00 | 1 541 277.00 |
VW T.V.A. | 202 353.00 | 202 353.00 | | 202 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 032.00 | 1 671 426.00 | 545 435.00 | 2 395 032.00 |