| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 556.00 | 118 305.00 | 251.00 | 118 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 50 720.00 | 29 280.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
AP Constructions | 263 481.00 | 200 715.00 | 62 766.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 873 822.00 | 1 103 536.00 | 770 286.00 | 1 873 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 111.00 | 195 295.00 | 127 817.00 | 323 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 330.00 | 1 668 571.00 | 1 181 759.00 | 2 850 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
BN En cours de production de biens | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 419.00 | 29 490.00 | 1 042 929.00 | 1 072 419.00 |
BZ Autres créances | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 275.00 | | 695 275.00 | 695 275.00 |
CF Disponibilités | 882 181.00 | | 882 181.00 | 882 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 778.00 | 29 490.00 | 3 299 288.00 | 3 328 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 108.00 | 1 698 061.00 | 4 481 047.00 | 6 179 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 500.00 | 1 280 653.00 | | 1 344 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 868.00 | 93 847.00 | | 135 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 368.00 | 1 924 500.00 | | 2 030 368.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 124 861.00 | | 117 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 700.00 | 25 000.00 | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 700.00 | 149 861.00 | | 156 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 682.00 | 926 865.00 | | 753 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 1 050.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 567.00 | 1 156 557.00 | | 790 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 114.00 | 521 599.00 | | 540 114.00 |
EA Autres dettes | 116 312.00 | 52 443.00 | | 116 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 389.00 | 97 007.00 | | 63 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 979.00 | 2 755 521.00 | | 2 293 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 047.00 | 4 829 882.00 | | 4 481 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 514.00 | 2 017 222.00 | | 1 719 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 034.00 | | 7 040 034.00 | 7 040 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 034.00 | | 7 040 034.00 | 7 040 034.00 |
FM Production stockée | | | 123 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 323 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 155 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | 34 298.00 | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 167.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 861.00 | 74 416.00 | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 118 881.00 | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 12 371.00 | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 9 861.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064.00 | 22 232.00 | | 6 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 528.00 | 96 649.00 | | 8 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 032.00 | 18 249.00 | | 34 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 339.00 | 7 642 914.00 | | 7 342 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 471.00 | 7 549 067.00 | | 7 206 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 868.00 | 93 847.00 | | 135 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 642.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 036.00 | | 55 669.00 | 2 861 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 28 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 354.00 | 58 021.00 | 2 850 330.00 | 8 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | 198 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | 55 864.00 | 2 622 853.00 | 8 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 734.00 | | 266.00 | 199 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 669.00 | | 54 402.00 | 2 632 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | 1 001.00 | 28 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 526.00 | 167 353.00 | 57 308.00 | 1 558 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 005.00 | 6 464.00 | 1 444.00 | 164 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 521.00 | 160 889.00 | 55 864.00 | 1 394 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 861.00 | 41 700.00 | 34 861.00 | 149 861.00 |
6T Sur comptes clients | 19 987.00 | 22 680.00 | 13 177.00 | 19 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 987.00 | 22 680.00 | 13 177.00 | 19 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 848.00 | 64 380.00 | 48 038.00 | 169 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 567.00 | 790 567.00 | | 790 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 991.00 | | | 1 035 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
VB T. V. A. | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 456.00 | 177 991.00 | 543 011.00 | 752 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 519.00 | | | 189 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
VP Divers | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 247.00 | 1 233 898.00 | 62 349.00 | 1 296 247.00 |
VW T.V.A. | 235 635.00 | 235 635.00 | | 235 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 920.00 | 1 690 455.00 | 543 011.00 | 2 264 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |