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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 739.00 | 130 710.00 | 57 028.00 | 187 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 63 024.00 | 16 976.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
AP Constructions | 263 481.00 | 216 168.00 | 47 314.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 349.00 | 1 331 735.00 | 579 614.00 | 1 911 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 469.00 | 268 071.00 | 288 398.00 | 556 469.00 |
AX Avances et acomptes | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 298.00 | 2 009 707.00 | 1 232 591.00 | 3 242 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
BN En cours de production de biens | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 514.00 | 55 321.00 | 1 291 193.00 | 1 346 514.00 |
BZ Autres créances | 115 208.00 | | 115 208.00 | 115 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 570.00 | | 807 570.00 | 807 570.00 |
CF Disponibilités | 1 282 739.00 | | 1 282 739.00 | 1 282 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 893.00 | 55 321.00 | 3 981 572.00 | 4 036 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 191.00 | 2 065 028.00 | 5 214 163.00 | 7 279 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 389.00 | 1 450 368.00 | | 1 527 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 902.00 | 107 022.00 | | 164 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 291.00 | 2 107 389.00 | | 2 242 291.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 800.00 | 47 470.00 | | 43 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 800.00 | 162 470.00 | | 158 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 740.00 | 934 336.00 | | 737 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 761.00 | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 105.00 | 833 165.00 | | 815 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 274.00 | 449 476.00 | | 635 274.00 |
EA Autres dettes | 46 683.00 | 33 895.00 | | 46 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 328.00 | 143 399.00 | | 517 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 071.00 | 2 395 032.00 | | 2 813 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 163.00 | 4 664 891.00 | | 5 214 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 871.00 | 1 671 426.00 | | 2 274 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 579 715.00 | 45 119.00 | 8 624 834.00 | 8 579 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 579 715.00 | 45 119.00 | 8 624 834.00 | 8 579 715.00 |
FM Production stockée | | | 44 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 895 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 12 362.00 | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 16 042.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 10 307.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 10 307.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | 5 735.00 | | 10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 089.00 | 15 078.00 | | 62 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 645.00 | 7 006 269.00 | | 8 911 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 743.00 | 6 899 247.00 | | 8 746 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 902.00 | 107 022.00 | | 164 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 332.00 | | 320 225.00 | 2 948 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 259.00 | | 3 242 298.00 | 26 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 259.00 | | 2 943 167.00 | 26 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 348.00 | | 58 390.00 | 209 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 552.00 | | 260 874.00 | 2 708 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 432.00 | | 960.00 | 30 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 223.00 | 192 484.00 | | 1 817 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 610.00 | 18 124.00 | | 175 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 614.00 | 174 360.00 | | 1 641 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 470.00 | 43 800.00 | 47 470.00 | 162 470.00 |
6T Sur comptes clients | 45 482.00 | 43 153.00 | 33 314.00 | 45 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 482.00 | 43 153.00 | 33 314.00 | 45 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 952.00 | 86 953.00 | 80 784.00 | 207 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 953.00 | 80 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 105.00 | 815 105.00 | | 815 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 804.00 | 172 804.00 | | 172 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 328.00 | 517 328.00 | | 517 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 156.00 | 1 280 156.00 | | 1 280 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
VB T. V. A. | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 655.00 | 198 455.00 | 395 149.00 | 736 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 841.00 | 1 425 690.00 | 94 151.00 | 1 519 841.00 |
VW T.V.A. | 239 307.00 | 239 307.00 | | 239 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 677.00 | 2 214 477.00 | 395 149.00 | 2 752 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |