| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 925.00 | 154 018.00 | 34 906.00 | 188 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 69 176.00 | 10 824.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 162 438.00 | | 162 438.00 | 162 438.00 |
AP Constructions | 327 059.00 | 226 733.00 | 100 326.00 | 327 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 548.00 | 1 445 388.00 | 468 160.00 | 1 913 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 965.00 | 330 858.00 | 264 108.00 | 594 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 584.00 | 2 226 173.00 | 1 069 411.00 | 3 295 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 785.00 | | 147 785.00 | 147 785.00 |
BN En cours de production de biens | 292 425.00 | | 292 425.00 | 292 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 586.00 | 16 122.00 | 1 701 464.00 | 1 717 586.00 |
BZ Autres créances | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 887.00 | | 704 887.00 | 704 887.00 |
CF Disponibilités | 1 811 155.00 | | 1 811 155.00 | 1 811 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 704.00 | 16 122.00 | 4 816 582.00 | 4 832 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 288.00 | 2 242 295.00 | 5 885 993.00 | 8 128 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 291.00 | 1 527 389.00 | | 1 652 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 435.00 | 164 902.00 | | 48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 726.00 | 2 242 291.00 | | 2 250 726.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 115 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 800.00 | 43 800.00 | | 42 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 800.00 | 158 800.00 | | 177 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 299.00 | 737 740.00 | | 1 575 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 547.00 | | 2 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 60 394.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 266.00 | 815 105.00 | | 1 154 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 777.00 | 635 274.00 | | 499 777.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 46 683.00 | | 3 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 334.00 | 517 328.00 | | 221 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 467.00 | 2 813 071.00 | | 3 457 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 993.00 | 5 214 163.00 | | 5 885 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 695.00 | 2 274 871.00 | | 2 994 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 853.00 | | 531 853.00 | 531 853.00 |
FG Production vendue services | 6 061 803.00 | 11 065.00 | 6 072 868.00 | 6 061 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 593 656.00 | 11 065.00 | 6 604 721.00 | 6 593 656.00 |
FM Production stockée | | | 13 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 10 597.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 10 597.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 365.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | 365.00 | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 420.00 | 10 232.00 | | -19 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 62 089.00 | | 8 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 576.00 | 8 911 645.00 | | 6 873 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 141.00 | 8 746 743.00 | | 6 825 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 435.00 | 164 902.00 | | 48 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 298.00 | | 126 451.00 | 3 242 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 28 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 166.00 | 3 295 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 566.00 | 2 998 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 739.00 | | 1 186.00 | 267 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 167.00 | | 124 409.00 | 2 943 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | 856.00 | 31 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 707.00 | 224 071.00 | 7 606.00 | 2 009 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 734.00 | 29 460.00 | | 193 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 973.00 | 194 611.00 | 7 606.00 | 1 815 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 800.00 | 62 800.00 | 43 800.00 | 158 800.00 |
6T Sur comptes clients | 55 321.00 | 3 954.00 | 43 153.00 | 55 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 321.00 | 3 954.00 | 43 153.00 | 55 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 121.00 | 66 754.00 | 86 953.00 | 214 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 754.00 | 86 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 266.00 | 1 154 266.00 | | 1 154 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 334.00 | 221 334.00 | | 221 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 266.00 | 1 698 266.00 | | 1 698 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
VB T. V. A. | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 545.00 | 1 111 773.00 | 301 252.00 | 1 574 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VP Divers | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 101.00 | 1 857 133.00 | 47 968.00 | 1 905 101.00 |
VW T.V.A. | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 055.00 | 2 994 283.00 | 301 252.00 | 3 457 055.00 |