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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 276.00 | 257 171.00 | 4 105.00 | 261 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
AP Constructions | 3 489 225.00 | 2 573 348.00 | 915 876.00 | 3 489 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815 570.00 | 17 044 014.00 | 1 771 555.00 | 18 815 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 335.00 | 785 015.00 | 45 319.00 | 830 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
AX Avances et acomptes | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 366 982.00 | 24 164 963.00 | 3 202 018.00 | 27 366 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232 541.00 | 70 357.00 | 1 162 184.00 | 1 232 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 129 642.00 | 100 460.00 | 1 029 182.00 | 1 129 642.00 |
BT Marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 813.00 | 41 174.00 | 3 998 638.00 | 4 039 813.00 |
BZ Autres créances | 909 850.00 | | 909 850.00 | 909 850.00 |
CF Disponibilités | 3 676 214.00 | | 3 676 214.00 | 3 676 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 006 099.00 | 211 992.00 | 10 794 107.00 | 11 006 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 373 081.00 | 24 376 955.00 | 13 996 125.00 | 38 373 081.00 |
CU Autres participations | 3 429 188.00 | 3 429 188.00 | | 3 429 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 619 366.00 | 3 898 912.00 | | 3 619 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 820.00 | 753 576.00 | | 662 820.00 |
DK Provisions réglementées | 496 856.00 | 689 609.00 | | 496 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729 043.00 | 10 292 098.00 | | 9 729 043.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 697.00 | 286 582.00 | | 256 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 697.00 | 406 582.00 | | 396 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 923.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 3 793.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 105.00 | 5 052 833.00 | | 3 037 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 569.00 | 871 598.00 | | 710 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 024.00 | 67 421.00 | | 105 024.00 |
EA Autres dettes | 17 019.00 | 565 016.00 | | 17 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 385.00 | 6 561 586.00 | | 3 870 385.00 |
ED (V) | | 26.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 996 125.00 | 17 260 293.00 | | 13 996 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 274.00 | 6 557 792.00 | | 3 870 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 923.00 | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 264.00 | 17 264.00 | |
FD Production vendue biens | 5 112 219.00 | 29 393 395.00 | 34 505 615.00 | 5 112 219.00 |
FG Production vendue services | 29 954.00 | 45 894.00 | 75 849.00 | 29 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 174.00 | 29 456 555.00 | 34 598 729.00 | 5 142 174.00 |
FM Production stockée | | | -238 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 867 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 434 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 951.00 | |
GE Autres charges | | | 77 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 280 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 922.00 | 35 655.00 | | 15 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 613.00 | 29 062.00 | | 41 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 881.00 | 3 082.00 | | 157 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 417.00 | 123 952.00 | | 222 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 298.00 | 127 035.00 | | 380 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 688.00 | 1 087.00 | | 20 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 663.00 | 54 230.00 | | 29 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 352.00 | 55 317.00 | | 50 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 946.00 | 71 717.00 | | 329 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 379.00 | 41 222.00 | | 15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 380.00 | 367 557.00 | | 290 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 421 181.00 | 39 005 749.00 | | 35 421 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 758 361.00 | 38 252 173.00 | | 34 758 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 820.00 | 753 576.00 | | 662 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 291 880.00 | | | 34 291 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 689 609.00 | 29 663.00 | 222 417.00 | 689 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 582.00 | 46 951.00 | 56 836.00 | 406 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 377.00 | 298 007.00 | 361 567.00 | 234 377.00 |
6T Sur comptes clients | 35 724.00 | 74 180.00 | 68 730.00 | 35 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775 514.00 | 372 187.00 | 430 297.00 | 3 775 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 871 706.00 | 448 802.00 | 709 550.00 | 4 871 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 138.00 | 487 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 663.00 | 222 417.00 | |