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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 277.00 | 261 277.00 | | 261 277.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
AP Constructions | 7 011 416.00 | 3 129 010.00 | 3 882 406.00 | 7 011 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 840 755.00 | 18 590 825.00 | 5 249 930.00 | 23 840 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 271.00 | 840 009.00 | 114 262.00 | 954 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 944.00 | | 696 944.00 | 696 944.00 |
AX Avances et acomptes | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 631 451.00 | 26 326 533.00 | 10 304 918.00 | 36 631 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 214.00 | 43 488.00 | 1 821 726.00 | 1 865 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 823.00 | 211 430.00 | 1 808 393.00 | 2 019 823.00 |
BT Marchandises | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789 606.00 | | 4 789 606.00 | 4 789 606.00 |
BZ Autres créances | 1 082 466.00 | | 1 082 466.00 | 1 082 466.00 |
CF Disponibilités | 1 076 336.00 | | 1 076 336.00 | 1 076 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 492.00 | | 173 492.00 | 173 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 015 407.00 | 254 918.00 | 10 760 489.00 | 11 015 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 646 859.00 | 26 581 451.00 | 21 065 407.00 | 47 646 859.00 |
CU Autres participations | 3 429 188.00 | 3 429 188.00 | | 3 429 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 239.00 | | | 4 415 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377 059.00 | | | -2 377 059.00 |
DK Provisions réglementées | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 668.00 | | | 7 037 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999 716.00 | | | 4 999 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 327.00 | | | 1 750 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 752.00 | | | 6 011 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 696.00 | | | 497 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 068.00 | | | 431 068.00 |
EA Autres dettes | 199 317.00 | | | 199 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 895 164.00 | | | 13 895 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 065 407.00 | | | 21 065 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 889 877.00 | | | 13 889 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 998 570.00 | | | 4 998 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 142.00 | 21 142.00 | |
FD Production vendue biens | 4 941 784.00 | 24 590 175.00 | 29 531 959.00 | 4 941 784.00 |
FG Production vendue services | 20 940.00 | 12 210.00 | 33 150.00 | 20 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 724.00 | 24 623 526.00 | 29 586 251.00 | 4 962 724.00 |
FM Production stockée | | | 609 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 559 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 281 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 421.00 | |
GE Autres charges | | | 49 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 065 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361 005.00 | | | 1 361 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 841.00 | | | 1 401 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387 809.00 | | | 1 387 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 651.00 | | | 1 388 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 351.00 | | | -96 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 053 324.00 | | | 32 053 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 430 383.00 | | | 34 430 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 377 059.00 | | | -2 377 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 670 255.00 | 10 458 738.00 | 3 136 026.00 | 36 670 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001 620.00 | 3 432 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633 568.00 | 36 631 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 631 948.00 | 32 861 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 501.00 | | | 337 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 898 446.00 | 10 458 738.00 | 3 136 026.00 | 30 898 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434 308.00 | | | 5 434 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 291 247.00 | 548 018.00 | 18 146.00 | 22 291 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029 970.00 | 548 018.00 | 18 146.00 | 22 029 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 225.00 | 36 599.00 | 39 336.00 | 52 225.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 785.00 | 31 654.00 | 29 863.00 | 130 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 306.00 | 110 753.00 | 167 141.00 | 311 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816 718.00 | 110 753.00 | 167 141.00 | 3 816 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999 728.00 | 179 006.00 | 236 340.00 | 3 999 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 174.00 | 197 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 599.00 | 39 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 752.00 | 6 011 752.00 | | 6 011 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 421.00 | 266 421.00 | | 266 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 860.00 | 316 860.00 | | 316 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 068.00 | 431 068.00 | | 431 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 317.00 | 199 317.00 | | 199 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 789 606.00 | 4 789 606.00 | | 4 789 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 681 695.00 | 681 695.00 | | 681 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 999 716.00 | 4 999 716.00 | | 4 999 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 327.00 | 1 750 327.00 | | 1 750 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -116 881.00 | -116 881.00 | | -116 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 064.00 | 6 045 564.00 | 3 500.00 | 6 049 064.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 889 877.00 | 13 889 877.00 | | 13 889 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864 927.00 | | | 864 927.00 |
ST Autres comptes | 3 723 254.00 | | | 3 723 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
YT Sous‐traitance | 177 307.00 | | | 177 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954 182.00 | | | 954 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 577 275.00 | | | 2 577 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302 653.00 | | | 6 302 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 946 640.00 | | | 5 946 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |