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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 276.00 | 261 276.00 | | 261 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
AP Constructions | 3 765 304.00 | 2 697 930.00 | 1 067 373.00 | 3 765 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 389 919.00 | 17 452 994.00 | 1 936 924.00 | 19 389 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 986.00 | 805 845.00 | 63 141.00 | 868 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
AX Avances et acomptes | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 229 863.00 | 24 723 460.00 | 3 506 403.00 | 28 229 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 279.00 | 39 645.00 | 1 083 634.00 | 1 123 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259 964.00 | 80 029.00 | 1 179 934.00 | 1 259 964.00 |
BT Marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 062.00 | 20 886.00 | 4 204 176.00 | 4 225 062.00 |
BZ Autres créances | 948 676.00 | | 948 676.00 | 948 676.00 |
CF Disponibilités | 3 338 487.00 | | 3 338 487.00 | 3 338 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 954 514.00 | 140 561.00 | 10 813 953.00 | 10 954 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 184 377.00 | 24 864 021.00 | 14 320 356.00 | 39 184 377.00 |
CU Autres participations | 3 429 188.00 | 3 429 188.00 | | 3 429 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 765 625.00 | 3 619 366.00 | | 3 765 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 188.00 | 662 820.00 | | 463 188.00 |
DK Provisions réglementées | 402 770.00 | 496 856.00 | | 402 770.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 585.00 | 9 729 043.00 | | 9 581 585.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 140 000.00 | | 144 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 870.00 | 256 697.00 | | 170 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 870.00 | 396 697.00 | | 314 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 556.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 373.00 | 3 037 105.00 | | 3 332 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 071.00 | 710 569.00 | | 697 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 932.00 | 105 024.00 | | 314 932.00 |
EA Autres dettes | 78 762.00 | 17 019.00 | | 78 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 901.00 | 3 870 385.00 | | 4 423 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 320 356.00 | 13 996 125.00 | | 14 320 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 790.00 | 3 870 274.00 | | 4 423 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | 31 275.00 | 32 200.00 | 925.00 |
FD Production vendue biens | 4 868 279.00 | 25 920 133.00 | 30 788 413.00 | 4 868 279.00 |
FG Production vendue services | 95 247.00 | -500.00 | 94 747.00 | 95 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 452.00 | 25 950 909.00 | 30 915 361.00 | 4 964 452.00 |
FM Production stockée | | | 130 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 325 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 257 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 925 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 922.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 41 613.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 047.00 | 157 881.00 | | 92 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 710.00 | 222 417.00 | | 102 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 757.00 | 380 298.00 | | 209 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 313.00 | 20 688.00 | | 15 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 624.00 | 29 663.00 | | 8 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 204.00 | 50 352.00 | | 49 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 553.00 | 329 946.00 | | 160 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 518.00 | 290 380.00 | | 139 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 670 185.00 | 35 421 181.00 | | 31 670 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 206 997.00 | 34 758 361.00 | | 31 206 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 187.00 | 662 820.00 | | 463 187.00 |