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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 176.00 | 262 101.00 | 5 075.00 | 267 176.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AN Terrains | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
AP Constructions | 7 381 782.00 | 3 435 731.00 | 3 946 051.00 | 7 381 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 650 457.00 | 19 244 262.00 | 5 406 195.00 | 24 650 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 551.00 | 858 301.00 | 110 250.00 | 968 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 978.00 | | 351 978.00 | 351 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 161 098.00 | 23 876 621.00 | 10 284 478.00 | 34 161 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 773.00 | 23 003.00 | 2 161 770.00 | 2 184 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 665 427.00 | 379 097.00 | 3 286 331.00 | 3 665 427.00 |
BT Marchandises | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 685.00 | | 2 079 685.00 | 2 079 685.00 |
BZ Autres créances | 2 005 721.00 | | 2 005 721.00 | 2 005 721.00 |
CF Disponibilités | 4 181 626.00 | | 4 181 626.00 | 4 181 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 171 756.00 | 402 100.00 | 13 769 655.00 | 14 171 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 332 854.00 | 24 278 721.00 | 24 054 133.00 | 48 332 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 038 180.00 | | | 2 038 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006 371.00 | | | -2 006 371.00 |
DK Provisions réglementées | 260 587.00 | | | 260 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 395.00 | | | 5 242 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 834 751.00 | | | 10 834 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872 088.00 | | | 6 872 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 066.00 | | | 621 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
EA Autres dettes | 222 441.00 | | | 222 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 695 127.00 | | | 18 695 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 054 133.00 | | | 24 054 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 693 102.00 | | | 18 693 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 831 045.00 | | | 10 831 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 579.00 | 17 579.00 | |
FD Production vendue biens | 5 947 249.00 | 29 576 221.00 | 35 523 470.00 | 5 947 249.00 |
FG Production vendue services | 32 290.00 | 14 493.00 | 46 783.00 | 32 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 539.00 | 29 608 294.00 | 35 587 832.00 | 5 979 539.00 |
FM Production stockée | | | 1 645 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 510 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 425 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 251.00 | |
GE Autres charges | | | 50 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 738 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 429 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440 897.00 | | | 3 440 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652 249.00 | | | 3 652 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589 021.00 | | | -3 589 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 367.00 | | | -510 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 077 326.00 | | | 41 077 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 083 697.00 | | | 43 083 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 006 371.00 | | | -2 006 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 631 451.00 | | 2 518 948.00 | 36 631 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429 188.00 | 351 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 989 301.00 | 34 161 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 899.00 | 387 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554 214.00 | 33 421 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 501.00 | | 55 698.00 | 337 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 861 262.00 | | 2 114 772.00 | 32 861 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 688.00 | | 348 478.00 | 3 432 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 821 121.00 | 980 981.00 | 2 829.00 | 22 821 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 559 844.00 | 980 981.00 | 2 829.00 | 22 559 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 488.00 | 211 099.00 | | 49 488.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 576.00 | | 15 965.00 | 132 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 918.00 | 369 666.00 | 222 485.00 | 254 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760 330.00 | 369 666.00 | 3 651 673.00 | 3 760 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942 394.00 | 580 765.00 | 3 667 638.00 | 3 942 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 666.00 | 3 667 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872 088.00 | 6 872 088.00 | | 6 872 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 531.00 | 330 531.00 | | 330 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 116.00 | 314 116.00 | | 314 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 978.00 | | 351 978.00 | 351 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 685.00 | 2 079 685.00 | | 2 079 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VB T. V. A. | 1 038 328.00 | 1 038 328.00 | | 1 038 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 834 751.00 | 10 834 751.00 | | 10 834 751.00 |
VI Groupe et associés | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832 586.00 | 832 586.00 | | 832 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -24 487.00 | -24 487.00 | | -24 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 813.00 | 4 133 835.00 | 351 978.00 | 4 485 813.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 693 102.00 | 18 693 102.00 | | 18 693 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737 596.00 | | | 737 596.00 |
ST Autres comptes | 3 443 379.00 | | | 3 443 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 707.00 | | | 218 707.00 |
YT Sous‐traitance | 266 832.00 | | | 266 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726 242.00 | | | 726 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 580 618.00 | | | 2 580 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 643 174.00 | | | 6 643 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 392 756.00 | | | 5 392 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |