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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 276.00 | 261 276.00 | | 261 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AN Terrains | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
AP Constructions | 3 859 095.00 | 2 848 898.00 | 1 010 196.00 | 3 859 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692 028.00 | 17 975 156.00 | 1 716 871.00 | 19 692 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 104.00 | 823 117.00 | 74 987.00 | 898 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 252 500.00 | | 2 252 500.00 | 2 252 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 767 218.00 | 25 413 862.00 | 5 353 355.00 | 30 767 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 373.00 | 22 578.00 | 1 050 795.00 | 1 073 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 524 079.00 | 153 206.00 | 1 370 872.00 | 1 524 079.00 |
BT Marchandises | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 238.00 | | 4 742 238.00 | 4 742 238.00 |
BZ Autres créances | 778 333.00 | | 778 333.00 | 778 333.00 |
CF Disponibilités | 2 080 437.00 | | 2 080 437.00 | 2 080 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 233 783.00 | 175 784.00 | 10 057 998.00 | 10 233 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 001 040.00 | 25 589 647.00 | 15 411 392.00 | 41 001 040.00 |
CU Autres participations | 3 429 188.00 | 3 429 188.00 | | 3 429 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 228 814.00 | 3 765 625.00 | | 4 228 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 559.00 | 463 187.00 | | 367 559.00 |
DK Provisions réglementées | 310 665.00 | 402 770.00 | | 310 665.00 |
DL TOTAL (I) | 9 857 039.00 | 9 581 583.00 | | 9 857 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 143 266.00 | 170 870.00 | | 143 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 266.00 | 314 870.00 | | 143 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 650.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 111.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 497.00 | 3 332 373.00 | | 4 437 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 365.00 | 697 071.00 | | 612 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 259.00 | 314 932.00 | | 56 259.00 |
EA Autres dettes | 304 425.00 | 78 762.00 | | 304 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 086.00 | 4 423 901.00 | | 5 411 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 411 392.00 | 14 320 355.00 | | 15 411 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 403 273.00 | 4 423 790.00 | | 5 403 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 650.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975.00 | 25 874.00 | 26 849.00 | 975.00 |
FD Production vendue biens | 5 277 632.00 | 26 952 944.00 | 32 230 576.00 | 5 277 632.00 |
FG Production vendue services | 33 980.00 | 54 712.00 | 88 692.00 | 33 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 587.00 | 27 033 530.00 | 32 346 117.00 | 5 312 587.00 |
FM Production stockée | | | 264 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 920 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 040 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 780 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 268.00 | 92 047.00 | | 71 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 118.00 | 102 710.00 | | 93 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 387.00 | 209 757.00 | | 164 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 15 313.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | 8 624.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 49 204.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 656.00 | 160 553.00 | | 161 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | 139 518.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 253 275.00 | 31 670 185.00 | | 33 253 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 885 715.00 | 31 206 997.00 | | 32 885 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 559.00 | 463 187.00 | | 367 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 403.00 | | | 690 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 93 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 93 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 403.00 | | | 690 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 429 188.00 | | | 3 429 188.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 770.00 | 1 013.00 | 93 118.00 | 402 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 870.00 | 10 072.00 | 181 676.00 | 314 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 674.00 | 139 175.00 | 83 066.00 | 119 674.00 |
6T Sur comptes clients | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645 972.00 | 139 175.00 | 103 952.00 | 3 645 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 363 615.00 | 150 260.00 | 378 746.00 | 4 363 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 247.00 | 285 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013.00 | 93 118.00 | |