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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 528 990.00 | 186 248.00 | 342 741.00 | 528 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 248.00 | 135 327.00 | 75 921.00 | 211 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 030.00 | 321 576.00 | 1 530 454.00 | 1 852 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
BZ Autres créances | 556 864.00 | | 556 864.00 | 556 864.00 |
CF Disponibilités | 667 202.00 | | 667 202.00 | 667 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 654.00 | | 1 480 654.00 | 1 480 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 685.00 | 321 576.00 | 3 011 109.00 | 3 332 685.00 |
CU Autres participations | 974 143.00 | | 974 143.00 | 974 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 13 106.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 118.00 | 89 778.00 | | 95 118.00 |
DG Autres réserves | 232 247.00 | 417 214.00 | | 232 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | 47 266.00 | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 020.00 | 2 567 366.00 | | 2 539 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 985.00 | 339 368.00 | | 305 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 22 127.00 | | 29 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 906.00 | 81 161.00 | | 55 906.00 |
EA Autres dettes | 66 179.00 | 94 248.00 | | 66 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 088.00 | 551 912.00 | | 472 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 109.00 | 3 119 279.00 | | 3 011 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 594.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 6 144.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 3 855.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 27 850.00 | | 17 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 227.00 | 862 804.00 | | 971 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 572.00 | 815 537.00 | | 959 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 654.00 | 47 266.00 | | 11 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 030.00 | | | 1 852 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 238.00 | | | 860 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 791.00 | | | 991 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 981.00 | 53 594.00 | | 267 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 981.00 | 53 594.00 | | 267 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 251 340.00 | | | 251 340.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 985.00 | 38 612.00 | 143 587.00 | 305 985.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 993.00 | | | 522 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 100.00 | 813 452.00 | 17 647.00 | 831 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 088.00 | 204 715.00 | 143 587.00 | 472 088.00 |