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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 194.00 | 22 152.00 | 1 041.00 | 23 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 986.00 | 22 152.00 | 742 833.00 | 764 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
BZ Autres créances | 3 046 381.00 | | 3 046 381.00 | 3 046 381.00 |
CF Disponibilités | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 762.00 | | 3 251 762.00 | 3 251 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 748.00 | 22 152.00 | 3 994 595.00 | 4 016 748.00 |
CU Autres participations | 724 143.00 | | 724 143.00 | 724 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
DG Autres réserves | 76 294.00 | 313 589.00 | | 76 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 454.00 | -137 294.00 | | 43 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 970.00 | 2 486 516.00 | | 2 429 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 122.00 | | 29 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 967.00 | 70 028.00 | | 71 967.00 |
EA Autres dettes | 1 448 570.00 | | | 1 448 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 624.00 | 119 297.00 | | 1 564 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 595.00 | 2 605 813.00 | | 3 994 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 624.00 | 119 297.00 | | 1 564 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 954.00 | | 538 954.00 | 538 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 954.00 | | 538 954.00 | 538 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 481.00 | 611 667.00 | | 855 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 027.00 | 748 961.00 | | 812 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 454.00 | -137 294.00 | | 43 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 986.00 | | | 1 069 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 741 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 000.00 | 764 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 23 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 791.00 | | | 991 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 856.00 | 1 511.00 | 42 214.00 | 62 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 1 511.00 | 42 214.00 | 62 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 570.00 | 1 448 570.00 | | 1 448 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029 849.00 | 3 029 849.00 | | 3 029 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 734.00 | 3 218 086.00 | 2 647.00 | 3 220 734.00 |
VW T.V.A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 624.00 | 1 564 624.00 | | 1 564 624.00 |