| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 890.00 | 11 153.00 | 737.00 | 11 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 680.00 | 11 153.00 | 727 527.00 | 738 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 524.00 | | 399 524.00 | 399 524.00 |
BZ Autres créances | 1 675 995.00 | | 1 675 995.00 | 1 675 995.00 |
CF Disponibilités | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 094.00 | | 2 120 094.00 | 2 120 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 777.00 | 11 153.00 | 2 847 623.00 | 2 858 777.00 |
CU Autres participations | 724 143.00 | | 724 143.00 | 724 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
DG Autres réserves | 90 478.00 | 119 748.00 | | 90 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 371.00 | 92 729.00 | | 132 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 070.00 | 2 522 700.00 | | 2 533 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 26 999.00 | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 488.00 | 150 059.00 | | 196 488.00 |
EA Autres dettes | 89 979.00 | 83 959.00 | | 89 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 551.00 | 277 275.00 | | 314 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 623.00 | 2 799 975.00 | | 2 847 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 935.00 | 277 275.00 | | 303 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 853.00 | | 665 853.00 | 665 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 853.00 | | 665 853.00 | 665 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 696.00 | 6 901.00 | | 45 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 192.00 | 606 678.00 | | 708 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 819.00 | 513 948.00 | | 575 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 373.00 | 92 729.00 | | 132 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 42 054.00 | 10 616.00 | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 399 525.00 | 399 525.00 | | 399 525.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 802.00 | 1 674 802.00 | | 1 674 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 010.00 | 2 077 372.00 | 2 648.00 | 2 080 010.00 |
VW T.V.A. | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 552.00 | 303 936.00 | 10 616.00 | 314 552.00 |