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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 51 154.00 | 27 040.00 | 78 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 986.00 | 51 154.00 | 1 018 832.00 | 1 069 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
BZ Autres créances | 1 635 366.00 | | 1 635 366.00 | 1 635 366.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 372.00 | | 1 797 372.00 | 1 797 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 358.00 | 51 154.00 | 2 816 204.00 | 2 867 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 974 143.00 | | 974 143.00 | 974 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 039.00 | 95 118.00 | | 104 039.00 |
DG Autres réserves | 252 698.00 | 232 247.00 | | 252 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 072.00 | 29 372.00 | | 67 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 811.00 | 2 556 738.00 | | 2 623 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 632.00 | 305 985.00 | | 9 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 29 009.00 | | 42 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 959.00 | 55 906.00 | | 124 959.00 |
EA Autres dettes | | 66 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 393.00 | 472 088.00 | | 192 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 204.00 | 3 028 827.00 | | 2 816 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 278.00 | | 762 278.00 | 762 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 278.00 | | 762 278.00 | 762 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 944.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 769.00 | 225.00 | | 46 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 861.00 | | | 483 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 631.00 | 225.00 | | 530 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 368.00 | -225.00 | | 147 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 557.00 | 971 227.00 | | 1 458 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 485.00 | 941 854.00 | | 1 391 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 072.00 | 29 372.00 | | 67 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 030.00 | | 2 183.00 | 1 852 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 227.00 | 1 069 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 227.00 | 78 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 238.00 | | 2 183.00 | 860 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 791.00 | | | 991 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 576.00 | 29 944.00 | 300 365.00 | 321 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 576.00 | 29 944.00 | 300 365.00 | 321 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 633.00 | | | 1 604 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 996.00 | 1 793 348.00 | 17 647.00 | 1 810 996.00 |
VW T.V.A. | 64 116.00 | 64 116.00 | | 64 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |