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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 194.00 | 22 589.00 | 604.00 | 23 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 986.00 | 22 589.00 | 727 396.00 | 749 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 404.00 | | 319 404.00 | 319 404.00 |
BZ Autres créances | 1 683 739.00 | | 1 683 739.00 | 1 683 739.00 |
CF Disponibilités | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 578.00 | | 2 072 578.00 | 2 072 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 565.00 | 22 589.00 | 2 799 975.00 | 2 822 565.00 |
CU Autres participations | 724 143.00 | | 724 143.00 | 724 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 221.00 | 110 221.00 | | 110 221.00 |
DG Autres réserves | 119 748.00 | 76 294.00 | | 119 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 729.00 | 43 454.00 | | 92 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 700.00 | 2 429 970.00 | | 2 522 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | 15 006.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 29 079.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 059.00 | 71 967.00 | | 150 059.00 |
EA Autres dettes | 83 959.00 | 1 448 570.00 | | 83 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 275.00 | 1 564 624.00 | | 277 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 975.00 | 3 994 595.00 | | 2 799 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 275.00 | 1 564 624.00 | | 277 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 526.00 | | 569 526.00 | 569 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 526.00 | | 569 526.00 | 569 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 678.00 | 855 481.00 | | 606 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 948.00 | 812 026.00 | | 513 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 729.00 | 43 454.00 | | 92 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 319 404.00 | 319 404.00 | | 319 404.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 859.00 | 1 679 859.00 | | 1 679 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 624.00 | 2 004 976.00 | 2 648.00 | 2 007 624.00 |
VW T.V.A. | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 276.00 | 277 276.00 | | 277 276.00 |