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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 268.00 | 36 225.00 | 6 043.00 | 42 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 857.00 | 47 557.00 | 210 300.00 | 257 857.00 |
BP En cours de production de services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 270.00 | 45 152.00 | 434 118.00 | 479 270.00 |
BZ Autres créances | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
CF Disponibilités | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 158.00 | 45 152.00 | 667 006.00 | 712 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 015.00 | 92 709.00 | 877 306.00 | 970 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 164 259.00 | 166 649.00 | | 164 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 807.00 | 117 609.00 | | 105 807.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 266.00 | 585 148.00 | | 569 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001.00 | 5 000.00 | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 42 245.00 | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 636.00 | 145 362.00 | | 134 636.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 336.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 403.00 | 51 014.00 | | 91 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 040.00 | 243 956.00 | | 308 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 306.00 | 829 104.00 | | 877 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 040.00 | 243 956.00 | | 308 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 043.00 | | 440 043.00 | 440 043.00 |
FM Production stockée | | | -11 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 53 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 620.00 | 8 067.00 | | 12 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 689.00 | 121.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 325.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 281.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 738.00 | 46 275.00 | | 39 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 159.00 | 539 001.00 | | 513 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 352.00 | 421 392.00 | | 407 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 807.00 | 117 609.00 | | 105 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 141.00 | | 716.00 | 257 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 896.00 | | | 209 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | 716.00 | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 835.00 | 4 722.00 | | 42 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 387.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 083.00 | 4 334.00 | | 36 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 600.00 | 7 081.00 | 69 529.00 | 107 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 289.00 | 7 081.00 | 71 218.00 | 109 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | 69 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 066.00 | | | 427 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VP Divers | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 675.00 | 502 175.00 | 1 500.00 | 503 675.00 |
VW T.V.A. | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 040.00 | 308 040.00 | | 308 040.00 |