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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 74 136.00 | 26 736.00 | 47 400.00 | 74 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 057.00 | 17 756.00 | 6 301.00 | 24 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 189.00 | 51 631.00 | 261 559.00 | 313 189.00 |
BP En cours de production de services | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 589.00 | 16 789.00 | 327 800.00 | 344 589.00 |
BZ Autres créances | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
CF Disponibilités | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 163.00 | 16 789.00 | 589 374.00 | 606 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 352.00 | 68 420.00 | 850 932.00 | 919 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 86 554.00 | 133 299.00 | | 86 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 071.00 | 53 254.00 | | 62 071.00 |
DL TOTAL (I) | 447 825.00 | 485 754.00 | | 447 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 719.00 | 32 336.00 | | 28 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 121 494.00 | | 119 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 021.00 | 128 846.00 | | 119 021.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 1 605.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 050.00 | 107 649.00 | | 132 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 107.00 | 391 929.00 | | 400 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 932.00 | 880 683.00 | | 850 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 809.00 | 366 981.00 | | 378 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 571.00 | | 1 618.00 | 311 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 896.00 | | | 209 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 575.00 | | 1 618.00 | 96 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 986.00 | 9 645.00 | | 41 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 9 645.00 | | 34 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 788.00 | 16 789.00 | 4 788.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 16 789.00 | 4 788.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 16 789.00 | 4 788.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 789.00 | 4 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 707.00 | 7 409.00 | 21 298.00 | 28 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 420.00 | 308 420.00 | | 308 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VC Groupe et associés | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 790.00 | 440 790.00 | | 440 790.00 |
VW T.V.A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 107.00 | 378 809.00 | 21 298.00 | 400 107.00 |