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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 77 174.00 | 12 111.00 | 65 063.00 | 77 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 22 308.00 | 5 071.00 | 27 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 549.00 | 41 558.00 | 277 991.00 | 319 549.00 |
BP En cours de production de services | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 035.00 | 4 788.00 | 286 247.00 | 291 035.00 |
BZ Autres créances | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
CF Disponibilités | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 759.00 | 4 788.00 | 556 971.00 | 561 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 308.00 | 46 346.00 | 834 962.00 | 881 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 143 468.00 | 170 066.00 | | 143 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | 73 402.00 | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 482 499.00 | 542 668.00 | | 482 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 677.00 | 55 974.00 | | 40 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 483.00 | 95 927.00 | | 128 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 342.00 | 138 895.00 | | 107 342.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 205.00 | 82 858.00 | | 75 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 462.00 | 373 653.00 | | 352 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 962.00 | 916 321.00 | | 834 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 127.00 | 333 977.00 | | 320 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 413.00 | | 1 136.00 | 318 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 896.00 | | | 209 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 417.00 | | 1 136.00 | 103 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 829.00 | 10 729.00 | | 30 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 10 729.00 | | 23 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 203.00 | | 19 415.00 | 24 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 203.00 | | 19 415.00 | 24 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 203.00 | | 19 415.00 | 24 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 676.00 | 7 341.00 | 29 817.00 | 39 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 289.00 | 285 289.00 | | 285 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VP Divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 083.00 | 353 983.00 | 5 100.00 | 359 083.00 |
VW T.V.A. | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 462.00 | 320 127.00 | 29 817.00 | 352 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
ZE Dividendes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |