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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 76 038.00 | 4 436.00 | 71 602.00 | 76 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 379.00 | 19 254.00 | 8 125.00 | 27 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 413.00 | 30 829.00 | 287 584.00 | 318 413.00 |
BP En cours de production de services | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 174.00 | 24 203.00 | 307 971.00 | 332 174.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
CF Disponibilités | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 940.00 | 24 203.00 | 628 737.00 | 652 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 353.00 | 55 032.00 | 916 321.00 | 971 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 170 066.00 | 164 259.00 | | 170 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 402.00 | 105 807.00 | | 73 402.00 |
DL TOTAL (I) | 542 668.00 | 569 266.00 | | 542 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 974.00 | 17 001.00 | | 55 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 927.00 | 63 507.00 | | 95 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 895.00 | 134 636.00 | | 138 895.00 |
EA Autres dettes | | 1 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 858.00 | 91 403.00 | | 82 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 653.00 | 308 040.00 | | 373 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321.00 | 877 306.00 | | 916 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 977.00 | 308 040.00 | | 333 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 857.00 | | 86 958.00 | 257 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 402.00 | 318 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 902.00 | 103 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 896.00 | | | 209 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 461.00 | | 81 858.00 | 46 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 100.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 557.00 | 7 574.00 | 24 302.00 | 47 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 7 574.00 | 24 302.00 | 40 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 152.00 | 4 788.00 | 25 737.00 | 45 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 152.00 | 4 788.00 | 25 737.00 | 45 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 152.00 | 4 788.00 | 25 737.00 | 45 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | 25 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 973.00 | 7 297.00 | 29 636.00 | 46 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 301 258.00 | | | 301 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VP Divers | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 774.00 | 385 674.00 | 5 100.00 | 390 774.00 |
VW T.V.A. | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 653.00 | 333 977.00 | 29 636.00 | 373 653.00 |