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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AP Constructions | 74 136.00 | 19 423.00 | 54 713.00 | 74 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 15 423.00 | 7 016.00 | 22 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 571.00 | 41 986.00 | 269 586.00 | 311 571.00 |
BP En cours de production de services | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 488.00 | 4 788.00 | 355 700.00 | 360 488.00 |
BZ Autres créances | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 664.00 | | 90 664.00 | 90 664.00 |
CF Disponibilités | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 885.00 | 4 788.00 | 611 097.00 | 615 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 456.00 | 46 773.00 | 880 683.00 | 927 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 133 299.00 | 143 468.00 | | 133 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | 39 832.00 | | 53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 485 754.00 | 482 499.00 | | 485 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 336.00 | 40 677.00 | | 32 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 494.00 | 128 483.00 | | 121 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 846.00 | 107 342.00 | | 128 846.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 756.00 | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 649.00 | 75 205.00 | | 107 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 929.00 | 352 462.00 | | 391 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 683.00 | 834 962.00 | | 880 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 981.00 | 320 127.00 | | 366 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 549.00 | | 522.00 | 319 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 311 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 96 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 896.00 | | | 209 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 553.00 | | 522.00 | 104 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 558.00 | 8 927.00 | 8 500.00 | 41 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 8 927.00 | 8 500.00 | 34 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | 3 000.00 | | 4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 335.00 | 7 387.00 | 24 948.00 | 32 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 494.00 | 121 494.00 | | 121 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 354 742.00 | 354 742.00 | | 354 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VC Groupe et associés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 052.00 | 442 952.00 | 5 100.00 | 448 052.00 |
VW T.V.A. | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 929.00 | 366 981.00 | 24 948.00 | 391 929.00 |