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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 359 322.00 | | 359 322.00 | 359 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 236.00 | 19 732.00 | 6 504.00 | 26 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 129.00 | 179 311.00 | 11 817.00 | 191 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 981.00 | 204 420.00 | 380 562.00 | 584 981.00 |
BT Marchandises | 90 803.00 | 5 775.00 | 85 028.00 | 90 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 772.00 | 5 775.00 | 198 997.00 | 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 753.00 | 210 195.00 | 579 558.00 | 789 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 909.00 | 335 750.00 | | 317 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 550.00 | 92 159.00 | | 138 550.00 |
DL TOTAL (I) | 465 258.00 | 436 709.00 | | 465 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | 15 586.00 | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 263.00 | 43 046.00 | | 45 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 250.00 | 47 843.00 | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 300.00 | 106 475.00 | | 114 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 558.00 | 543 183.00 | | 579 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 542.00 | | 814 521.00 | 812 542.00 |
FG Production vendue services | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 867.00 | | 835 845.00 | 833 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 367.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 977.00 | 13 032.00 | | 12 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 064.00 | 25 763.00 | | 50 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 868.00 | 836 450.00 | | 856 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 318.00 | 744 291.00 | | 718 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 550.00 | 92 159.00 | | 138 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 341.00 | | 8 809.00 | 612 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 168.00 | 584 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 168.00 | 217 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 724.00 | | 8 809.00 | 244 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |