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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 359 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 272.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 246.00 | |
BT Marchandises | | | 77 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 276 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 670 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 566.00 | 324 187.00 | | 325 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 076.00 | 136 379.00 | | 116 076.00 |
DL TOTAL (I) | 450 442.00 | 469 366.00 | | 450 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 368.00 | 25 983.00 | | 20 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 495.00 | 489.00 | | 95 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 76 983.00 | | 56 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 137.00 | 35 960.00 | | 22 137.00 |
EA Autres dettes | 25 420.00 | 25 320.00 | | 25 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 176.00 | 167 903.00 | | 220 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 619.00 | 637 269.00 | | 670 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 828.00 | | 5 042.00 | 605 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 211.00 | | 5 042.00 | 238 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 014.00 | 10 610.00 | | 206 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 638.00 | 10 610.00 | | 200 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 368.00 | 7 587.00 | 12 781.00 | 20 368.00 |
VI Groupe et associés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 176.00 | 139 176.00 | 2 000.00 | 141 176.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 176.00 | 207 396.00 | 12 781.00 | 220 176.00 |