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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 811.00 | |
AH Fonds commercial | | | 359 322.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 777.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 520 476.00 | |
BT Marchandises | | | 99 580.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 809 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 867.00 | 321 642.00 | | 351 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 257.00 | 120 224.00 | | 94 257.00 |
DL TOTAL (I) | 454 923.00 | 450 667.00 | | 454 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 123.00 | 127 933.00 | | 146 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 509.00 | 76 470.00 | | 80 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 198.00 | 71 908.00 | | 69 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 481.00 | 48 356.00 | | 38 481.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 19 365.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 593.00 | 344 031.00 | | 354 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 516.00 | 794 697.00 | | 809 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 029.00 | | 125 552.00 | 638 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 366.00 | 633 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 376.00 | 368 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 990.00 | 262 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 698.00 | | 8 970.00 | 364 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 412.00 | | 116 582.00 | 270 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 834.00 | 16 067.00 | 127 062.00 | 223 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 159.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 458.00 | 15 907.00 | 121 686.00 | 218 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 123.00 | 17 836.00 | 59 343.00 | 146 123.00 |
VI Groupe et associés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 859.00 | 115 759.00 | 2 100.00 | 117 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 593.00 | 226 307.00 | 59 343.00 | 354 593.00 |