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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 359 322.00 | | 359 322.00 | 359 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 716.00 | 18 678.00 | 16 038.00 | 34 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 696.00 | 199 780.00 | 35 916.00 | 235 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 029.00 | 223 834.00 | 414 195.00 | 638 029.00 |
BT Marchandises | 99 940.00 | 5 554.00 | 94 386.00 | 99 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 189.00 | | 71 189.00 | 71 189.00 |
BZ Autres créances | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CF Disponibilités | 161 379.00 | | 161 379.00 | 161 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 056.00 | 5 554.00 | 380 502.00 | 386 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 085.00 | 229 388.00 | 794 697.00 | 1 024 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 642.00 | | | 321 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
DL TOTAL (I) | 450 667.00 | | | 450 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 697.00 | | | 794 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 823.00 | | | 334 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 869.00 | | 30 493.00 | 610 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 638 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 270 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 698.00 | | | 364 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 252.00 | | 30 493.00 | 243 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 623.00 | 10 544.00 | 3 333.00 | 216 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 247.00 | 10 544.00 | 3 333.00 | 211 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 933.00 | 8 725.00 | 9 207.00 | 17 933.00 |
VI Groupe et associés | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 541.00 | 123 541.00 | 2 000.00 | 125 541.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 031.00 | 334 823.00 | 9 207.00 | 344 031.00 |